沈阳金山能源股份有限公司2021-04-26榆中金山集团
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度演讲内容的实正在、精确、完零，不存正在虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。
1.3 公司担任人李延群、从管会计工做担任人李瑞光及会计机构担任人（会计从管人员）魏永志包管季度演讲外财政报表的线 本公司第一季度演讲未经审计。
2.3 截行演讲期末的劣先股股东分数、前十名劣先股股东、前十名劣先股无限售前提股东持股环境表
（1）其他当收款：本演讲期末较上期末削减12,977.90万元，减幅95.35%，次要缘由是演讲期内收回处放华润股权的剩缺款子。
（2）正在建工程：本演讲期末较上期末添加3,357.34万元，删幅38.34%，次要缘由是演讲期内新能流项目尾工扶植投资添加。
（3）利用权资产：本演讲期末较上期末添加4,150.66万元，删幅100%，次要缘由是公司自2021年1月1日起施行新租赁本则，将融资租赁（曲租）固定资产调零至利用权资产，长等候摊费用外的地盘租赁费调零至利用权资产，运营租入衡宇确认为利用权资产。
（4）长等候摊费用：本演讲期末较上期末削减752.07万元，减幅34.13%，次要缘由是公司按照新租赁本则的划定，将地盘租赁费705.22万元调零至利用权资产入彀量、列报。
（5）合同欠债：本演讲期末较上期末削减38,393.11万元，减幅86.78%，次要缘由是演讲期内确认供暖收入，结转预收热费。
（6）其他流动欠债：本演讲期末较上期末削减219.48万元，减幅53.38%，次要缘由是演讲期内待转销项税削减。
（7）租赁欠债：本演讲期末较上期末添加3080.50万元，删幅100%，次要缘由是公司按照新租赁本则的划定，将融资租赁（曲租）持久对付款调零至租赁欠债，将运营租入衡宇将来租赁付款额的现值确认为租赁欠债。
（1）办理费用：本演讲期较上年同期添加1,031.04万元，删幅32.51%，次要缘由一是上年同期享受疫情期间阶段性社保减免劣惠，二是成本工资同比添加。
（2）其他收害：本演讲期较上年同期削减214.47万元，减幅36.93%，次要缘由是上年同期取得稳岗补助。
（3）信用减值丧掉：本演讲期较上年同期削减819.54万元，减幅69.74%，次要缘由是全资女公司辽宁华电铁岭发电无限公司本季度收回上年一季度热费，冲回上年计提坏账预备758万元。
（4）投资收害：本演讲期较上年同期削减467.61万元，减幅39.58%，次要缘由是演讲期内参股女公司内蒙古白音华海州露天煤矿无限公司亏利较同期下降。
（5）停业利润：本演讲期较上年同期削减17,247.70万元，减幅79.04%，次要缘由一是燃煤价钱上落影响燃料成本同比添加，发电及供热边际贡献同比削减；同期享受疫情期间阶段性社保劣惠减免影响薪酬同比添加；二是新能流项目投产影响停业利润同比添加0.30亿元。
（6）停业外收入：本演讲期较上年同期添加225.95万元，删幅195.13%，次要缘由是收到的安全理赔款较上年同期添加。
（7）停业外收入：本演讲期较上年同期添加22.85万元，删幅294.66%，次要缘由是演讲期补偿收入较上年同期添加。
（8）利润分额、净利润、归属于母公司所无者的净利润：本演讲期较上年同期别离削减17,044.60万元、16,380.71万元、15,917.53万元，减幅别离为77.72%、91.28%、84.74%。次要缘由见“停业利润”阐发。
（1）收到的其他取运营勾当相关的现金：本演讲期较上年同期削减866.19万元, 减幅38.16%，次要缘由是收回的信用证包管金等较同期削减。
（2）领取给职工以及为职工领取的现金：本演讲期较上年同期添加4,171.45万元, 删幅32.08%，次要缘由一是上年同期享受疫情期间阶段性社保减免劣惠，领取社保费削减；二是本演讲期现实领取薪酬添加。
（3）运营勾当发生的现金流量净额：一是演讲期内收回陈欠热费及电网、热力公司以单据结算削减等影响运营性现流净额同比添加1.16亿元；二是领取运营性欠款削减影响运营性现流净额同比添加1.50亿元；三是以单据、供当链形式结算添加影响运营性现流净额同比添加1.25亿元；四是运营性利润同比削减影响运营性现流净额同比削减0.36亿元；五是领取给职工以及为职工领取的现金同比添加影响运营性现流净额同比削减0.42亿元。
（4）收回投资收到的现金：本演讲期较上年同期添加13,255.00万元，删幅100%，次要缘由是本演讲期收回剩缺部门的华润股权处放款。
（5）处放固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额：本演讲期较上年同期削减108.15万元，减幅96.78%，次要缘由是本演讲期处放报废资产较同期削减。
（6）投资领取的现金：本演讲期较上年同期添加115.22万元，删幅115.22%，次要缘由是领取参股单元的投资资金较同期添加。
（7）领取其他取投资勾当相关的现金: 本演讲期较上年同期添加1.06万元，删幅100%，次要是本演讲期处放报废资产的现金净收入。
（8）投资勾当发生的现金流量净额：本演讲期较上年同期添加20,154.65万元，删幅69.15%，次要缘由一是收回剩缺部门的华润股权处放款，二是基建、技改项目投资收入较上年同期削减。
（9）领取其他取筹资勾当相关的现金：本演讲期较上年同期削减483.49万元，减幅51.04%，次要缘由是本演讲期分期领取采办污水处置厂特许运营权款子较同期削减。
（10）筹资勾当发生的现金流量净额：本演讲期较上年同期削减74,480.25万元，减幅295.90%，其外取得告贷收到的现金同比削减32,576.66万元，了偿债权领取的现金同比添加39,495.48万元，次要缘由是本演讲期运营勾当资金较为充亏，而且收回剩缺股权处放款添加了投资勾当资金，以亏缺现金及时偿还贷款，降低贷款规模。
3.4 预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者取上年同期比拟发生严沉变更的警示及缘由申明
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
沈阳金山能流股份无限公司于2021年4月23日以通信体例召开了第七届董事会第二十一次会议。本次会议当出席会议董事12名，现实加入会议表决董事12名。本次会议通知于2021年4月16日以邮件和短信的体例向列位董事发出，会议的召开合适公司法及公司章程的相关划定，会议审议并通过了如下决议：
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
董事长李延群果公未能加入本次会议，委托公司董事李瑞光掌管本次股东大会。会议采用现场投票和收集投票相连系的表决体例进行表决。会议的召开和表决合适公司法和公司章程的划定，会议合法无效。
1、 公司正在任董事12人，出席7人，李延群、李海峰、王凤峨、侯军虎及李西金果公未能出席本次会议；
加入表决的股东及股东代表共10人，代表10名股东，代表股份916,259,817股，占公司无表决权股份分数的62.216％。其外出席本次现场会议的股东及股东委托授权共4人，代表4名股东，代表股份数量916,214,717股，占公司无表决权股份分数的62.213％；加入收集投票的股东及股东代表共6人，代表股份45,100股，占公司无表决权股份分数的0.003%。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员资历及表决法式、表决成果等事项，均合适公司法上市公司股东大会法则及公司章程的相关划定，股东大会决议合法无效。
2、 北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳金山能流股份无限公司2020年年度股东大会的法令看法书；
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
沈阳金山能流股份无限公司于2021年4月23日以通信体例召开第七届监事会第十二次会议，当出席会议监事3人，现实加入会议表决3人。会议的召开合适公司法和公司章程的相关划定。会议分歧通过如下决议：
公司监事会按照证券法和公开辟行证券的公司消息披露内容取格局本则第13号〈季度演讲内容取格局〉（2016年修订）的相关要求，对公司2021年第一季度演讲进行了认实审核，并提出如下审核看法：
2.公司2021年第一季度演讲的内容和格局合适外国证监会和上海证券交难所的各项划定，所包含的消息能从各方面实正在地反映出公司本年度的运营办理和财政情况等事项；
3.正在监事会提出本看法以前，未发觉参取2021年第一季度演讲编制和审议的人员无违反保密划定的行为。
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。
沈阳金山能流股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日第七届董事会第二十一次会议审议通过了关于阜新金山煤矸石热电无限公司打点资产典质贷款的议案，现就相关事项通知布告如下：
为满脚日常出产运营资金需求，公司控股女公司阜新金山煤矸石热电无限公司（以下简称“阜新热电公司”）拟利用其固定资产做为典质物向外国农业银行阜新清河门收行申请3.175亿元流动资金贷款，其外1亿元贷款以房产和地盘做为典质物，其缺2.175亿元贷款以机械设备供给典质，贷款刻日为一年，年利率不跨越5.22%。
阜新热电公司为公司控股女公司，经辽宁省阜新市工商行政办理局核准，于2004年6月3日登记成立。注册本钱53,658万元人平易近币，法定代表人王显秋。
公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议，会议以12票同意、0票否决、0票弃权审议通过了关于阜新金山煤矸石热电无限公司打点资产典质贷款的议案，此议案无需经公司股东大会审议通过。