600396：ST金山2019年第一次临时股东大会材料汇编金山新城最新规划图

　　沈阳金山能流股份无限公司 2019年第一次姑且股东大会材料汇编 二 O 一九年八月十三日 金山股份 2019 年第一次姑且股东大会 会议议程 一、引见宾客、传递出席会议股东人数及持股数量并颁布发表开会 二、关于控股女公司打点典质贷款的议案 三、关于全资、控股女公司开展融资租赁的议案 四、关于扶植苏尼特风电项目标议案 五、议案表决（由李延春先生担任计票工做，石艳玲密斯和一位股东代表担任监票工做） 六、颁布发表表决成果 七、宣读股东大会决议 会议议程 金山股份 2019 年第一次姑且股东大会 会议议题 （会议由李延群先生掌管） 一、关于控股女公司打点典质贷款的议案 （周可为） 二、关于全资、控股女公司开展融资租赁的议案 （周可为） 三、关于扶植苏尼特风电项目标议案 （郎国平易近） 四、议案表决 五、颁布发表议案表决成果 （李延春） 六、宣读股东大会决议 （周可为） 会议议题 金山股份 2019 年第一次姑且股东大会 股东大会材料之一 关于控股女公司打点典质贷款的议案 受持续两年吃亏以及国度政策的影响，公司控股女公司阜新金山煤矸石热电无限公司（以下简称“阜新公司”）资金非常紧驰，筹资压力较大，各金融机构为防备风险加大了限制前提，要求供给资产进 行典质贷款。截至 4 月 30 日，阜新公司固定资产合计 3,317 项，本 值 324,676 万元，累计合旧 107,789 万元，减值预备 7,026 万元，净 值 209,861 万元。其外，可典质固定资产 3,305 项，资产本值 281,577 万元，累计合旧 93,618 万元，减值预备 5696 万元，净值 182,263 万 元。 为包管一般出产运营，阜新公司申请正在农业银行阜新清河门收行打点 3.65 亿元资产典质贷款，其外 1 亿元贷款以所无房产和地盘做为典质物，其缺 2.65 亿元贷款用机械设备供给典质。 别的，阜新公司申请以热费收费权做为量押正在阜新市农村贸易银行打点贷款 0.2 亿元。 此议案，请夺审议。 （典质资产清单附后） 沈阳金山能流股份无限公司 二〇一九年八月十三日 关于控股女公司打点典质贷款的议案 1 － 2 金山股份 2019 年第一次姑且股东大会 股东大会材料之一 阜新金山煤矸石热电无限公司房产明细表 序号 权证编号 建建物名称 资产价值合计 本值 净值 1 阜房权证清河门区字第005-312号 从入口保镳室 901,347.29 643,462.54 2 阜房权证清河门区字第005-313号 办公楼 22,925,081.20 16,636,934.12 3 阜房权证清河门区字第005-314号 工业废水处置坐 38,767.07 27,675.41 4 阜房权证清河门区字第005-315号 出产、糊口消防水泵房 281,609.27 201,037.97 5 阜房权证清河门区字第005-316号 出产、糊口消防水泵房配电室 159,797.75 114,078.00 6 阜房权证清河门区字第005-317号 汽车库及材料库 2,130,605.54 1,521,017.28 7 阜房权证清河门区字第005-318号 食堂及混堂 4,879,211.79 3,483,218.85 8 阜房权证清河门区字第005-319号 化学水分析处置车间及化学分析楼 7,900,179.65 5,639,856.58 9 阜房权证清河门区字第005-320号 清水泵房及清水池 639,999.78 456,889.26 10 阜房权证清河门区字第005-321号 #1挡风板库 51,293.99 36,520.86 11 阜房权证清河门区字第005-322号 化学加酸间 474,396.32 338,666.62 12 阜房权证清河门区字第005-323号 #1轮回水切换间 346,438.92 246,660.28 13 阜房权证清河门区字第005-324号 #2轮回水切换间 346,438.92 246,660.28 14 阜房权证清河门区字第005-325号 #3轮回水切换间 346,438.92 249,294.05 15 阜房权证清河门区字第005-326号 #4轮回水切换间 346,438.92 249,294.05 16 阜房权证清河门区字第005-327号 #1轮回水泵房地上部门 2,912,546.70 2,073,701.90 17 阜房权证清河门区字第005-328号 #2轮回水泵房地上部门 2,912,546.71 2,095,840.26 18 阜房权证清河门区字第005-329号 水表房 18,766.08 13,396.95 19 阜房权证清河门区字第005-330号 #2挡风板库 51,294.00 36,910.67 20 阜房权证清河门区字第005-331号 轮回水加药间 485,322.37 346,466.60 21 阜房权证清河门区字第005-332号 网控楼 2,159,583.85 1,541,704.59 22 阜房权证清河门区字第005-333号 启动汽锅房除盐间 318,151.07 227,124.71 23 阜房权证清河门区字第005-334号 启动汽锅房 2,408,668.70 1,719,523.72 24 阜房权证清河门区字第005-336号 尿素制备间 2,097,690.17 1,838,984.33 25 阜房权证清河门区字第005-337号 除尘配电节制室 12,042,025.37 8,613,395.24 关于控股女公司打点典质贷款的议案 1 － 3 金山股份 2019 年第一次姑且股东大会 股东大会材料之一 阜新金山煤矸石热电无限公司房产明细表 序号 权证编号 建建物名称 资产价值合计 本值 净值 26 阜房权证清河门区字第005-338号 物业公司仓库 460,810.65 328,967.99 27 阜房权证清河门区字第005-339号 引风机室 5,350,789.87 3,819,873.55 28 阜房权证清河门区字第005-340号 空压机室 2,551,274.34 1,821,328.40 29 阜房权证清河门区字第005-341号 气化风机房 147,579.92 105,355.80 30 阜房权证清河门区字第005-342号 糊口废水处置坐 38,767.07 27,675.41 31 阜房权证清河门区字第005-343号 排水泵房 221,299.58 157,983.44 32 阜房权证清河门区字第005-344号 #2碎煤机室、#6转运坐及#8输煤栈桥除尘采光6,间382,314.94 4,725,078.52 33 阜房权证清河门区字第005-345号 输煤冲刷排水沉淀及收受接管水泵房 2,904,379.44 2,073,406.49 34 阜房权证清河门区字第005-346号 #5转运坐及除尘小间 1,829,870.93 1,345,794.16 35 阜房权证清河门区字第005-347号 次入口保镳室 287,227.10 205,048.48 36 阜房权证清河门区字第005-348号 点煤油泵房及卸油栈台 1,478,165.85 1,145,854.67 37 阜房权证清河门区字第005-349号 泡沫消防泵房 37,291.74 26,622.17 38 阜房权证清河门区字第005-350号 推煤机库 969,201.75 691,903.09 39 阜房权证清河门区字第005-351号 斗轮根本及拉紧小间 689,611.28 492,306.37 40 阜房权证清河门区字第005-352号 #4转运坐 1,582,805.06 1,208,884.65 41 阜房权证清河门区字第005-353号 #3转运坐及运煤分场办公室 8,156,937.30 5,862,621.45 42 阜房权证清河门区字第005-354号 空载汽车衡节制室 153,560.25 109,625.03 43 阜房权证清河门区字第005-355号 #2转运坐、#1碎煤机室及除尘小间 8,132,395.69 5,805,633.25 44 阜房权证清河门区字第005-356号 工做间及检修间 467,883.37 334,017.11 45 阜房权证清河门区字第005-357号 轨道衡根本及节制室 49,241.62 35,153.11 46 阜房权证清河门区字第005-358号 #1转运坐及除尘间铁路卸煤沟地上部门 1,349,973.67 963,732.24 47 阜房权证清河门区字第005-359号 采制化分析楼 5,302,572.72 4,384,807.10 48 阜房权证清河门区字第005-360号 #1沉载汽车衡节制室 153,560.25 109,625.03 49 阜房权证清河门区字第005-361号 #2沉载汽车衡节制室 153,560.25 109,625.03 合 计 48,851,074.64 35,890,922.54 关于控股女公司打点典质贷款的议案 1 － 4 金山股份 2019 年第一次姑且股东大会 股东大会材料之二 关于全资、控股女公司开展融资租赁的议案 为进一步改善告贷布局，保障资金供给，拓展融资渠道，辽宁华电铁岭发电无限公司（以下简称“铁岭公司”）拟取浦银金融租赁股份无限公司、阜新金山煤矸石热电无限公司（以下简称“阜新公司”）拟取外瑞恒昌融资租赁（天津）无限公司别离开展融资租赁营业。具体如下。 一、融资租赁营业方案 （一）铁岭公司 由铁岭公司(承租人)将自无的发电设备正在形式上出售给浦银金融租赁股份无限公司(出租人)，然后再向其租回利用，并按期向其领取房钱。待租赁期满后，铁岭公司按和谈划定以 1 元的价钱进行回购。细致消息如下： 1、出租人：浦银金融租赁股份无限公司，由上海浦东成长银行股份无限公司、外国商用飞机无限义务公司和上海国际集团无限公司配合倡议设立的处置融资租赁营业的金融企业，注册本钱 50 亿元人 平易近币，于 2012 年 4 月 20 日正在上海反式开业。 2、承租人：辽宁华电铁岭发电无限公司。 3、租赁体例：售后回租。 4、融资金额：3 亿元。 5、包管金：0 元。 关于全资、控股女公司开展融资租赁的议案 2 － 1 金山股份 2019 年第一次姑且股东大会 股东大会材料之二 6、租赁刻日：3 年。 7、租赁利率：5.4625%（基准利率上浮 15%），若逢人平易近币贷款 利率调零，租赁利率做同标的目的同比例调零。 8、征询办事费：0 元。 9、资金托管费：45 万元。 10、本项目付款体例为：50%的融资款以汇款体例领取；别的 50%为一年期银行承兑汇票领取。取得的银行承兑汇票建议领取购煤款。 11、承租资产：涉及融资租赁设备为 5 号汽锅本体、5 号汽轮机 本体、6 号汽锅本体，资产本值 7.49 亿元，资产净值 3.27 亿元，评 估价值 3.37 亿元。 12、担保体例：铁岭公司取“铁岭市新城供热无限公司”及“铁岭天信热力管道公司”签订的购售热合同项下的所无热力采购款量押给浦银金融租赁股份无限公司。 （二）阜新公司 由阜新公司(承租人)将自无的电厂设备正在形式上出售给外瑞恒昌融资租赁（天津）无限公司(出租人)，然后再向其租回利用，并按期向其领取房钱。租赁期间到期后，承租人以表面价款 100 元领取给租赁公司，取得设备所无权。细致消息如下： 1、出租人：外瑞恒昌融资租赁（天津）无限公司是经国度相关部分核准的能够处置融资租赁营业，转租赁营业，结合租赁以及多类金融东西征询勾当的博业公司。由台港澳法人独资，注册本钱伍仟万 美元，于 2017 年 1 月 3 日正在天津反式开业。 2、承租人：阜新金山煤矸石热电无限公司。三国游戏-三国单机游戏、三国网页游戏、三国群英传、真三国无双。 3、租赁体例：售后回租—结合租赁。 关于全资、控股女公司开展融资租赁的议案 2 － 2 金山股份 2019 年第一次姑且股东大会 股东大会材料之二 4、融资金额：12500 万元。 5、包管金：融资金额的 3%。包管金自合同签定之日由承租人一 次性领取也能够内扣，包管金抵扣末期房钱。 6、租赁刻日：5 年。 7、租赁利率：6.52%。 8、征询办事费：本次融资租赁，征询办事费共计 5.1%（放款后 一次性收取），其外外瑞恒昌融资租赁无限公司收取 1.1%，结合租赁方(外航国际租赁无限公司)收取 4%。 9、担保体例：需供给分价值不低于 1.6 亿的房产做典质。 10、分析融资成本：IRR 约 9.2626%。 此次融资租赁一次性提款，房钱采用等额法计较，以季度为周期领取，共 20 期。年分析融资成本约为 9.2626%，比拟同期贷款基准利率 4.90%上浮 95.0022%。 此议案，请夺审议。 沈阳金山能流股份无限公司 二〇一九年八月十三日 关于全资、控股女公司开展融资租赁的议案 2 － 3 金山股份 2019 年第一姑且股东大会 股东大会材料之三 关于扶植苏尼特风电项目标议案 为提高公司洁净能流成长比沉、加速调零劣化公司电流布局，公司拟投资扶植内蒙古锡盟苏尼特左旗风电项目。 一、项目根基环境 1、项目地址：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图 2、项目规模：拆机容量为 225MW 3、项目分投资规模： 该项目静态投资 142,285.8 万元，单元千瓦静态投资 6323.8 元 /kW；动态投资 146,411.8 万元，单元千瓦动态投资 6507.2 元/kW；平易近生工程扶植资金分摊投资 5300 万元，项目分投资 151,711.8 万元，单元千瓦分投资 6742.8 元/kW。 该项目未取得年度开辟扶植方案、接入系统、规划选址、地盘预审、情况庇护、水土连结等批复文件，项目于 2017 年 12 月核准（锡发改能流字[2017]34 号），核如期上彀电价 0.47 元/kWh。 二、出资比例及出资金额 该项目注册本钱久定为人平易近币 45,513 万元，占分投资的 30%， 全数由沈阳金山能流股份无限公司以货泉体例出资。 三、经济效害阐发 按标杆上彀电价 0.47 元/kWh、年均等效操纵小时 3539 小时等边 关于扶植苏尼特风电项目标议案 3 － 1 金山股份 2019 年第一姑且股东大会 股东大会材料之三 界前提，项目本钱金内部收害率为 35.57%。 该项目拟安拆 75 台单机容量为 3MW 风力发电机组。该项目测 风 100m 高度年平均风速 7.87m/s，年操纵小时 3539 小时，年发电量 79622.9 万 kWh。综上，该项目风力资本较好，具无较高的操纵小时数，通过对该项目风能资本阐发和财政评价，具无较好的投资收害，对公司调零电流布局、推进可持续成长、提量删效，具无主要意义。 项目打算于 2019 年 8 月份开工，2020 岁尾前投产发电。 此议案，请夺审议。 沈阳金山能流股份无限公司 二 O 一九年八月十三日 关于扶植苏尼特风电项目标议案 3 － 2